築巢引鳳銀期合力助鐵礦石貿易商開展基差業務

2026-04-16 06:23:42

近期，大連商品交易所（簡稱“大商所”）和建設銀行基於基差交易平台業務聯合推出了“融E貨”chanpin，chuangxinxingdikaipileqiyerongzixinqudao，youxiaojiangdilezijinchengben，youliyucujinqiyejijicanyujichamaoyi，jinerzengqiangxianhuoshichangliudongxing，tuidongshichangliangxingfazhan。

　　據了解，12月10日，賣方中建材供應鏈管理有限公司（簡稱“中建材”）與買方熱聯集團股份有限公司（簡稱“熱聯集團”）在基差交易平台達成了一筆鐵礦石基差點價合同，標的為5萬噸PB粉，交貨地為曹妃甸港；定價模式為鐵礦石期貨合約I2005+19元/噸；最後點價日為12月13日，最後交收日為12月23日。

　　中建材產業發展部經理李秀麗介紹說，該業務中，其貨物成本為663.56元/噸，12月10 日曹妃甸港鐵礦石現貨價格為680元/噸，預估利潤為16元/噸左右。此次交易點價期較短，盤麵價格+基差已有利潤，且12月份鋼廠一般會啟動節前大規模補庫，盤麵價格還有繼續利好支撐。基於上述判斷，中建材在盤麵適當進行賣出套保對衝。12月13日，熱聯集團在期價為659元/噸時點價，最終結算價格為678元/噸，中建材實現利潤14.44元/噸，該業務總利潤為72.2萬元。

　　據悉，本次基差交易引入了“融E貨”產品，合同簽訂後中建材首先收到了建行300萬元的部分貨款，其餘尾款在熱聯集團點價後收到。記者了解到，“融E貨”以在大商所基差交易平台達成的基差交易合同作為貿易背景，可利用基差合同賣方的授信額度為買方支付貨款提供信貸支持。借助“融E貨”，中建材能及時收回貨款，快速實現業務收益；熱聯集團則可以在不占用自身授信額度的情況下獲得貸款，並享受利率上的優惠。

　　“gaibieduyongyubenciyewuzhongxianhuokuanxiangdedingxiangzhifu，xingchengleyewudezijinfengxianbihuan，youliyujinyibutigaohouqishuangfangjichadianjiayewunianhedu，fangdayewuhezuoliang。”李秀麗說。

　　建行相關負責人表示，“融E貨”以基差交易平台的實際業務為基礎，同時符合普惠金融和基於真實貿易背景的要求，具有3個方麵的優勢。

　　yishidaikuanshenhexiaolvgao。chuantongdemaoyirongzi，yinxingxuyaohuafeidaliangshijianjinglilaizhazhengjiaoyidezhenshixing。erruguomaimaishuangfangzaijichajiaoyipingtaichengjiao，pingtaihuiduigaihetongdexinxijilubeian，xiangguandanjuzhazhengqilaiyexiangduirongyi。ciwai，pingtaichengjiaodehetongjuncaiyong“期貨價格+基差”的定價模式，貨物價值更加公允，從而進一步縮短了銀行業務審查用時，有助於提高借款人用款效率。

　　二是企業融資成本低。融資成本往往與風險大小成正相關，而基差交易平台實行“前中後一體化”的風控措施，通過設置交易商準入門檻、收取保障金、jianlijiufentiaojieyuchufajizhidengyixiliecuoshi，youxiaojiangdiweiyuedengfengxianshijianfashengdekenengxing，qidaoleweimaimaishuangfangzengxindezuoyong。yinci，mianxiangpingtaiyewucanyufangde“融E貨”風險成本較低，客戶的融資成本也相應減少。據悉，“融E貨”的利率水平顯著低於其他同類產品，具有較強的競爭優勢。

　　三是額度占用方式靈活。“融E貨”yunxuzuoweijiekuanrendemaifangzhanyongmaifangzaijianxingdeshouxinedu，cankaomaifangdepingjizhuangkuangquedingdaikuanchengben。biruzaigaibijiaoyizhong，relianjituanwuxuzhanyongzishendexindaiedujinenggouyijiaodidelilvhuodedaikuanzhichi。zheyitedianweishijimaoyizhongmaifangrongzitigonglejidadezhichi，youqishidangmaifangdeshilizixindengyouyumaifangshi，maifangketongguozhanyongmaifangshouxineduyijiaodidechengbenshenqingrongzi，dingxiangzhifu，congerjinyibupojieguangdazhongxiaoqiyezaicaigouhuanjieyudaoderongzinan、融資貴的問題，提高整個貿易過程的效率和流暢度。

　　李li秀xiu麗li認ren為wei，建jian行xing對dui基ji差cha貿mao易yi雙shuang方fang的de金jin融rong支zhi持chi，充chong分fen發fa揮hui了le銀yin行xing供gong應ying鏈lian金jin融rong服fu務wu的de功gong能neng。下xia遊you現xian貨huo購gou買mai方fang可ke以yi使shi用yong建jian行xing給gei上shang遊you核he心xin企qi業ye的de定ding向xiang支zhi付fu授shou信xin額e度du；核心企業一定程度的擔保作用降低了業務風險，為銀行金融支持提供資金保障；優惠的利率能減少下遊客戶付款壓力。“基於大商所基差交易平台為買賣雙方提供貨款融資的模式，充分將基差點價業務的物流、資金流和信息流三流合一，進一步提高了平台上的交易活躍度與業務黏性。”李秀麗說道。

　　大商所相關負責人表示，接下來會繼續加強銀期合作，爭取以“融E貨”模式為基礎，實現貸款申請、審批、放款、支付和還款等全業務環節的線上化，進一步簡化貸款申請流程，縮短放款時間，提高企業融資效率。

　　此外，大商所還在與建設銀行一同探討，計劃將“融E貨”的業務範圍從基差交易平台的交易商之間拓展到交易商與其客戶之間。相對來說，交易商普遍資信較好、實力較強，但交易商各自服務的大量中小企業在融資方麵仍麵臨著“融資難、融資貴”等諸多問題。借助基差交易平台，將“融E貨”模mo式shi向xiang這zhe些xie中zhong小xiao企qi業ye延yan伸shen推tui廣guang，可ke以yi在zai提ti高gao中zhong小xiao企qi業ye風feng控kong意yi識shi和he經jing營ying水shui平ping的de同tong時shi，解jie決jue企qi業ye的de融rong資zi問wen題ti，真zhen正zheng實shi現xian金jin融rong業ye合he力li服fu務wu實shi體ti經jing濟ji。

來源：中國鋼鐵新聞網

編輯：徐可可

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